正规的网上配资 8月26日基金净值:易方达富华纯债A最新净值1.0255,跌0.04%

发布日期:2024-09-21 22:52    点击次数:180

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证券之星消息,8月26日,易方达富华纯债A最新单位净值为1.0255元,累计净值为1.1332元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨0.8%,近6个月上涨1.79%,近1年上涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达富华纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.05%,现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为藏海涛,藏海涛于2020年12月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.09%。

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